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南山控股:备考合并财务报表(2016年度及截至2017年9月30日止9个月期间)

时间:2017-12-15 15:25来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
深圳市新南山控股 集团 股份有限公司备考合并财务报表2016年度及截至2017年9月30日止9个月期间深圳市新南山控股 集

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  备考合并财务报表

  2016年度及截至

  2017年9月30日止9个月期间

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  目 录

  页 次

  一、 审阅报告 1 - 2

  二、 备考合并财务报表

  备考合并资产负债表 3 - 5

  备考合并利润表 6

  备考合并财务报表附注 7 - 140补充资料

  1.非经常性损益明细表 1

  2.净资产收益率和每股收益 2审阅报告

  安永华明(2017)专字第61243319_H10号

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会:

  我们审阅了后附的深圳市新南山控股(集团)股份有限公司按照备考合并

  财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括2016年12月31

  日及2017年9月30日的备考合并资产负债表,2016年度及截至2017年9月30日

  止9个月期间的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务

  报表的编制是深圳市新南山控股(集团)股份有限公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。

  我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定

  执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问深圳市新南山控股(集团)股份有限公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

  根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表在所有重大方面没有按照后附备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制。

  审阅报告(续)

  安永华明(2017)专字第61243319_H10号我们提醒备考合并财务报表使用者关注备考合并财务报表附注二对编制基础的说明,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司管理层编制备考合并财务报表是为了上市公司换股吸收合并的目的。因此,备考合并财务报表可能不适用于其他目的。本报告仅供深圳市新南山控股(集团)股份有限公司为换股吸收合并目的向中国证券监督管理委员会报送文件之用,不得用于任何其他目的。本段内容不影响已发表的审阅结论。

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李 赟

  中国注册会计师:张永坤

  中国 北京 2017年11月27日

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司备考合并资产负债表

  2017年9月30日人民币元

  资产 附注五 2017年9月30日 2016年12月31日流动资产

  货币资金 1 4325087430.07 4099668581.62

  应收票据 2 51932505.21 55318299.52

  应收账款 3 611219069.10 508393843.50

  预付款项 4 61452225.88 48091105.16

  应收利息 5 568628.54 1568768.34

  应收股利 6 - 44155446.16

  其他应收款 7 375302560.90 404598572.04

  存货 8 9253159784.50 7742156982.37

  划分为持有待售的资产 9 2235346.80 -

  一年内到期的非流动资产 10 24845706.57 15271593.12

  其他流动资产 11 447500077.22 243251853.57

  流动资产合计 15153303334.79 13162475045.40非流动资产

  长期应收款 12 108421046.49 87938273.24

  长期股权投资 13 840420887.64 830212088.02

  投资性房地产 14 1772158649.54 1621162429.21

  固定资产 15 1919715943.03 1659558635.35

  在建工程 16 687523029.19 605306425.45

  无形资产 17 2720913755.03 2345032865.83

  开发支出 18 3369110.55 1330674.42

  商誉 19 11133118.55 11133118.55

  长期待摊费用 20 11589774.54 18003257.56

  递延所得税资产 21 143646889.97 54688855.19

  其他非流动资产 22 1661463836.45 1868268373.78

  非流动资产合计 9880356040.98 9102634996.60

  资产总计 25033659375.77 22265110042.00后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  备考合并资产负债表(续)

  2017年9月30日人民币元

  负债和股东权益 附注五 2017年9月30日 2016年12月31日流动负债

  短期借款 24 1764000000.00 1650000000.00

  应付票据 25 274648272.53 51915478.46

  应付账款 26 603255500.58 573733992.94

  预收款项 27 5790060733.51 4233790116.94

  应付职工薪酬 28 57047075.10 77045387.00

  应交税费 29 381027570.44 231295507.02

  应付利息 30 73357858.31 62735547.52

  应付股利 31 - 76733006.98

  其他应付款 32 1244565960.50 954466145.31

  一年内到期的非流动负债 33 500139714.16 1008000330.93

  其他流动负债 34 50000000.00 564000000.00

  流动负债合计 10738102685.13 9483715513.10非流动负债

  长期借款 35 2794227709.77 1736288100.45

  应付债券 36 1067358713.40 1066230987.84

  长期应付款 37 29872930.79 131894654.09

  预计负债 38 4225729.19 8032519.78

  递延收益 39 48360025.63 49599079.39

  递延所得税负债 21 22083848.20 22812085.88

  其他非流动负债 40 1514006193.81 661018207.18

  非流动负债合计 5480135150.79 3675875634.61

  负债合计 16218237835.92 13159591147.71后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  备考合并资产负债表(续)

  2017年9月30日人民币元

  负债和股东权益(续) 附注五 2017年9月30日 2016年12月31日股东权益

  股本 41 2707782513.00 2707782513.00

  资本公积 42 2440118645.13 2440252931.74

  其他综合收益 652079.14 652079.14

  专项储备 8422061.06 7766067.05

  盈余公积 595933379.85 595933379.85

  未分配利润 1365311133.08 1641308616.49

  归属于母公司股东权益合计 7118219811.26 7393695587.27

  少数股东权益 1697201728.59 1711823307.02

  所有者权益合计 8815421539.85 9105518894.29

  负债和所有者权益总计 25033659375.77 22265110042.00后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

  本财务报表由以下人士签署:

  法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________

  田俊彦 马志宏 李昆

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司备考合并利润表

  2016年度及截至2017年9月30日止9个月期间人民币元

  附注五

  2017年1月1日至

  9月30日 2016年

  营业收入 43 3259485229.72 5662619119.17

  减:营业成本 43 1700002349.18 3374140108.96

  税金及附加 44 355092675.27 596302428.58

  销售费用 45 145089016.50 199481182.97

  管理费用 46 310987050.71 373276103.28

  财务费用 47 192697706.51 194929575.85

  资产减值损失 48 35955859.32 83708760.41

  加:投资收益 49 8208799.63 91223067.34

  其中:对联营企业和合营企业的

  投资收益 8208799.63 86485447.31

  其他收益 50 3274264.14 -

  营业利润 531143636.00 932004026.46

  加:营业外收入 51 22163803.64 29620189.40

  其中:非流动资产处置利得 4153644.48 2180445.32

  减:营业外支出 52 5681404.39 33443215.91

  其中:非流动资产处置损失 3784228.46 19842195.05

  利润总额 547626035.25 928180999.95

  减:所得税费用 54 214506978.42 306052671.59

  净利润 333119056.83 622128328.36

  其中:同一控制下企业合并中被合并

  方合并前净亏损 (61387.08) (11268170.20)

  归属于母公司股东的净利润 112651283.10 528915213.23

  少数股东损益 220467773.73 93213115.13

  综合收益总额 333119056.83 622128328.36

  其中:

  归属于母公司股东的综合收益总额 112651283.10 528915213.23

  归属于少数股东的综合收益总额 220467773.73 93213115.13后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司备考合并财务报表附注

  2016年度及截至2017年9月30日止9个月期间人民币元

  一、 基本情况

  (一)本集团基本情况

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“新南山控股”或“本公司”)是一家在中华人民共和国广东省深圳市注册的股份有限公司,于2005年

  3月1日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票,已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于深圳市南山区海德三道卓越后海中心1801号。

  新南山控股及其子公司主要经营活动为:活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产(分公司经营)、销售、租赁及相关服务,国内商业、物质供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务;普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2018年5月21日);兴办实业(具体项目另行申报);房地产开发;物业管理;组合集成房屋的租赁、安装、拆迁及售后服务;与船舶舱室配套产品的售后服务、塔机租赁及配套服务;物业管理服务。

  新南山控股的母公司和最终母公司为于中国成立的中国南山开发(集团)股份有

  限公司(以下简称“南山集团”)。

  (二) 收购交易基本情况本公司拟以换股方式吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“石油基地”)(以下简称“该交易”)。本次换股吸收合并完成后,石油基地将注销法人资格,新南山控股作为存续公司继承及承接石油基地所有资产、负债、权利、义务、业务和人员。新南山控股管理层已就该交易编制了备考合并财务报表。

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  备考合并财务报表附注(续)

  2016年度及截至2017年9月30日止9个月期间人民币元

  一、 基本情况(续)

  (二)收购交易基本情况(续)

  新南山控股拟换股价格为5.83元/股,2016年5月23日,新南山控股2015年年度股东大会审议通过利润分配,以1877530273股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.88元(含税),新南山控股拟换股价格调整为5.64元/股;

  2017年5月26日,新南山控股2016年年度股东大会审议通过利润分配,以

  1877530273股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.07元(含税),新

  南山控股换股价格调整为5.43元/股。石油基地拟换股价格为23.27港元/股,

  采用B股停牌前一日即2016年3月4日中国人民银行公布的人民币兑换港币的

  中间价(1港币
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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