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南山控股:已审财务报表(2017年9月30日)

时间:2018-01-03 10:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
已审财务报表2017年9月30 日 目录

  已审财务报表

  

  2017年9月30 日

   目录

   页次一、 审计报告 1 - 2二、 已审财务报表

   合并资产负债表 3 - 5

   合并利润表 6

   合并股东权益变动表 7 - 8

   合并现金流量表 9 - 10

   公司资产负债表 1 1 - 12

   公司利润表 1 3

   公司股东权益变动表 14 - 15

   公司现金流量表 16 - 17

   财务报表附注 18 - 1 56

   补充资料

   1.非经常性损益明细表 1 2.净资产收益率和每股收益 2

   审计报告

   安永华明(201 7)审字第61243319_H62号深圳市新南山控股(集团)股份有限公司全体股东 :

   我们审计了后附的深圳市新南山控股(集团)股份有限公司的财务报表,包括2017年9月 30 日的合并及公司的资产负债表, 2017年1 月 1 日 至2017年9月30 日止9个月 期间的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

   一、管理层对财务报表的责任

   编制和公允列报财务报表是深圳市新南山控股(集团)股份有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

   二、注册会计师的责任

   我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

   审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

   我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

   审计报告(续)

   安永华明(201 7)审字第61243319_H62号

   三、审计意见

   我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2017年9月 30 日的合并及公司的财务状况以及2017年1 月 1 日 至2017年9月 30 日 止9个月 期间的合并及公司的经营成果和现金流量。

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 李 赟

   中国注册会计师 : 张永坤

   中国 北京 2017年11 月27 日

   合并资产负债表

   2017年9月30日

  

   人民币元

  

  资产 附注五 2017年9月30日 2016年12月31 日

  流动资产 货币资金 1 3,692,437,652.84 3,575,059,484.04

   应收票据 2 49,972,505.21 55,318,299.52 应收账款 3 550,391,084.06 464,531,038.89 预付款项 4 59,224,903.64 47,343,040.71 应收利息 5 321,294.30 1,145,363.42 应收股利 6 - 44,155,446.16 其他应收款 7 283,252,633.82 340,734,965.07 存货 8 9,251,961,583.70 7,741,195,126.65

   一年内到期的非流动资产 9 24,845,706.57 15,271,593.12 其他流动资产 10 407,574,243.13 228,827,473.93

  流动资产合计 14,319,981,607.27 12,513,581,831.51

  非流动资产 长期应收款 11 108,421,046.49 87,938,273.24 长期股权投资 12 233,438,514.94 228,017,172.96 投资性房地产 13 19,651,889.56 15,113,091.14 固定资产 14 689,313,329.02 782,462,538.71 在建工程 15 30,630.63 3,399,460.83 无形资产 16 94,696,270.56 99,821,209.48

   商誉 17 - - 长期待摊费用 18 11,589,774.54 18,003,257.56

   递延所得税资产 19 107,464,200.95 30,371,068.27

   其他非流动资产 20 1,090,508,029.18 937,360,612.18

  非流动资产合计 2,355,113,685.87 2,202,486,684.37

  资产总计 16,675,095,293.14 14,716,068,515.88后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

   合并资产负债表(续)

   2017年9月30日

  

   人民币元

  

  负债和股东权益 附注五 2017年9月30日 2016年12月31 日

  流动负债 短期借款 22 500,000,000.00 800,000,000.00

   应付票据 23 209,848,530.85 35,715,459.26 应付账款 24 586,184,965.24 562,233,487.91 预收款项 25 5,783,235,707.09 4,224,605,051.90 应付职工薪酬 26 37,711,040.85 55,882,469.10 应交税费 27 346,071,097.09 201,187,772.57 应付利息 28 21,093,449.18 38,879,248.52 应付股利 29 - 76,733,006.98 其他应付款 30 630,274,005.85 516,943,720.70 一年内到期的非流动负债 31 197,531,345.08 374,942,352.53

  流动负债合计 8,311,950,141.23 6,887,122,569.47

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