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南山控股:关于[162171号]之反馈意见回复(12)

时间:2018-01-13 01:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
截至 2017 年 9 月 30 日,南山控股母公司 的债务总额为 225,403.70 万元,其中:银行借款 129,800.00 万元(其中 50,000.00 万元银行借款已偿还),应付债券 49,

   截至 2017 年 9 月 30 日,南山控股母公司 的债务总额为 225,403.70 万元,其中:银行借款 129,800.00 万元(其中 50,000.00 万元银行借款已偿还),应付债券 49,760.57 万元,其他债务(扣除银行借款、应付债券、预收账款、应付职工薪酬、利息、应交税费)总额为 41,223.83 万元。

   截至 2017 年 9 月 30 日,向南山控股提供贷款服务的银行共计 2 家,其中1 家银行的贷款已于 2017 年 11 月偿还。南山控股已向目前尚存在贷款余额的银行发出书面通知,截至本回复出具之日,前述银行已作出书面回复,同意本次换股吸收合并后由合并方继续履行相关合同、承担相关债务,占合并方银行金融债权人数的 100%。

   就应付债券,南山控股已于 2016 年 7 月 22 日召开了“ 12 雅致 01 ” 2016年第一次债券持有人会议和“ 12 雅致 02” 2016 年第一次债券持有人会议。会议审议通过了《关于南山控股发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易并维持 2012 年公司债券 5 年期品种(债券简称: 12 雅致 01 ; 债券代码: 112075)存续的议案》、《关于南山控股发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易并维持2012 年公司债券7年期品种(债券简称: 12 雅致02;债券代码: 112076)存续的议案》。

   就其他债务,南山控股已向截至 2017 年 9 月 30 日占母公司普通债务总额 (扣除银行借款、应付债券、预收账款、应付职工薪酬、利息、应交税费) 95%以上的债权人发出书面通知,截至本回复出具日,前述债权人均已作出书面回复,同意本次换股吸收合并后由合并方继续履行相关合同、承担相关债务,占合并方前述发函债权人数的 100%。

   2、深基地的债务总额及取得债权人同意函的最新进展

   深基地在董事会审议通过本次合并相关事项后,已就截至 2016 年 6 月 30日的债权人情况启动债权人沟通, 并已取得全部银行债权人对换股吸收合并偿债主体变更事宜无异议的同意函。截至本报告书签署日,深基地已取得 5 家主要普通债权人关于本次偿债主体变更事宜的同意函,已取得同意函的债务金额合计占深基地母公司普通债务(扣除银行借款、 应付债券、中期票据、利息及应付职工薪酬、税费、预收租金)的比例约为 98%。

   截至 2017 年 9 月 30 日,深基地母公司 的债务总额为 256,889.80 万元,其中:银行借款 69,702.44 万元,应付债券 56,975.30 万元,其他债务(扣除银行借款、应付债券、应付职工薪酬、利息、应交税费、预收租金)总额为 124,523.15万元。

   截至 2017 年 9 月 30 日,向深基地提供贷款服务的银行及接受深基地担保的银行共计 5 家。深基地已向前述 5 家银行发出书面通知,截至本回复出具之日,前述银行均已作出书面回复,同意本次换股吸收合并后由合并方继续履行相关合同、承担相关债务,占被合并方银行金融债权人数的 100%。

   就应付债券,深基地已于 201 6 年 7 月 21 日召开了 2012 年公司债券 2016年第一次债券持有人会议,会议审议通过了《关于“ 12 基地债”债务人变更的议案》。

   就其他债务,深基地已向截至 2017 年 9 月 30 日占母公司普通债务总额(扣除银行借款、应付债券、应付职工薪酬、利息、应交税费、预收租金) 97%以上的债权人发出书面通知,截至本回复出具日,前述债权人均已作出书面回复,同意本次换股吸收合并后由合并方继续履行相关合同、承担相关债务,占被合并方前述发函债权人数的 100%。

   (二)未取得债权人同意函的债务中,是否存在明确表示不同意本次重组的债权人。如有,其对应的债务是否在合理期限内偿还完毕

   根据《公司法》规定,“公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。

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